2023년도 재단법인제주특별자치도사회서비스원 서귀포시종합재가센터 예산총칙 및 예산총괄표 제주특별자치도사회서비스원 PASS Jeju Special Self-Governing Province Public Agency for Social Service1. 사업운영계획 구 단위 당년도 전년도 증감 비고 1. 시설 현황 분 서귀포시종합재가센터 m3 운영 개 415.38 415.38 - 중산간동로7905 서 귀 포시 종합재 가센터 1） 장기요양서비스사업 2） 방과후활동지원서비스 - 사업 소 건 건 1 10 4 1 0 0 2. 업무 현황 공기관대행사업운영 3） 노인맞춤돌봄서비스 4） A［공감형 말벗로봇돌봄서비스 계 사업 사업 건 건 1,159 25 1,060 25 99 대상자정원대비 명 1） 임원（대표） 2） 정규직 （센터장,사회복지 사） 명 명 명 명 1 1 2 2 3. 인력관리계획 3） 기간제근로자 （요양보호사） 4） 기간제근로자 （방과후돌봄서비스 제공인력） 5） 기간제근로자 （노인 맞춤돌봄서비스） ※전담사회복지사, 생활지원사 10 2 7 최소정원 5명 1 0 1 명 77 73 4 전딤시회복지사 6명 -3-2. 예산총칙 제1조（총칙） 2023년도 재단법인 제주특별자치도 사회서비스원 서귀포시종합재가센터의 추정손익계산서，추정 재무상태표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다. 가. 추정손익계산서 차변 대변 비 용 순이익 수 익 순손실 1,825,148천원 0천원 1,825,148 천원 0천원 나 추정재무상태표 차변 대변 자 산 순손실 부 채 자 본 1,825,148천원 0천원 0천원 1,825,148천원 제2조（업무의 연간 예정량） 가. 시설운영 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다. - 서귀포시종합재가센터（확장형） : 재가노인복지시설 장기요양서비스（방문요양） 10명 이상 급여제공 : 청소년 발달장애인 방과후활동서비스（바우처） 2개그룹 4명이상 서비스제공 나. 국가 및 지방자치단체의 대행 사업추진 사업명 내용 사업수 노인맞춤돌봄서비스 서귀포시 1권역 노인맞춤돌봄서비스 제공（안전확인, 생활교육, 서비스연계 등） 1,159 명 AI공감형 말벗로봇돌봄서비스 독거노인 우울증 예방 및 사회관계 회복을 위한 AI 공감형 말벗 로봇보급 25 명 제3조（예산의 내역） 2023년도 세압세출 명세는 다음과 같다. 가. 세입의 주요 재원은 다음과 같다. 1） 기타전입금 수입: 163,560천원 -4-2） 장기요양 영업수입: 57,234천원 3） 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 영업수입: 29,610천원 3） 대행사업비 수입: 1,574,744천원 나. 세출의 주요 내역은 다음과 같다. 1） 서귀포시종합재가센터 운영비: 163,560천원 2） 서귀포시종합재가센터 장기요양서비스（방문요양）사업비: 57,234천원 3） 청소년 발달장애인 발과후활동서비스（바우처）사업비: 29,610천원 4） 노인맞춤돌봄서비스 사업비: 1,542,244천원 5） AI 공감형 말벗로봇서비스 사업비: 32,500천원 저년조（예산전용금지과목） 다음 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전 용할 수 없다. 가. 인건비 나. 업무추진비（타 비목으로부터의 전용금지） 제5조（대행사업 경비） 가. 「노인맞춤돌봄서비스사업」운영을 위하여 국가 및 제주특별자치도로부터 보조받는 금액은 1,542,244천원이다 나. 「AI 공감형 말벗로봇서 비스사업」운영을 위하여 제주특별자치도로부터 보조받는 금액은 32,500천원이다. 제6조（예산의 집행） 예산의 지출은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규 정을 준수하여 집행한다. 단, 대행사업 경비에 관해서는 행정안전부 2023년도 지방출 자출연기관 예산편성지침 및 2023년도 노인맞춤돌봄서비스 사업안내에 따라 준수하여 집행한다. 제7조（기타사항） 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며，그 외에 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지 법인 및 사회복지시설 재무회계규칙과 2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침에 따 라 적용한다. -5-3. 예산총괄표 □ 2023년 서귀포시종합재가센터 운영 사업에산 총팔표 수 익 의 부 （A） ［단위 : 천원］ 비 용 의 부 （B） 계정과목 구분 총계 기관운영 소계 출연금수익 （국비출연금수익） （자치단체출연금수익） 기관운영 당년도 예산액 1,825,148 163,560 163,560 81,780 81,780 계정과목 총계 기관운영 소계 인건비 업무추진비 운영비 시설비 사업비 예비비 당년도 예산액 1,825,148 163,560 99,208 2,100 57,300 1,000 3,700 252 장기요양서비스 소계 장기요양 서비스 시 도 보 조금 장기요양급여수가 （공단급여수가수익） （이용자부담금수익） 57,234 3,840 53,394 47,947 5,327 장기요양서비스 소계 57,234 발달장애청소년 방과후활동서비스 소계 29,610 발달장애 청소년 방과후 활동 서비스 바우처 급여 수가 29,610 인건비 운영비 사업비 예비비 적립금 및 준비금 인건비 운영비 사업비 예비비 44,924 2,300 2,750 260 7,000 29,610 28,678 200 700 32 노인맞춤돌봄서비스 소계 1,542,244 노인맞춤돌봄서비스 소계 1,542,244 노인맞춤 돌봄사업 기타전입금 （국비보조금수익） （자치단보조금수익） 1,542,244 1,079,570 462,674 인건비 사업비 1,442,246 99,998 AI공감형말벗로봇사업 소계 32,500 신로봇 사업 기타 보조금 수익 （AI공감형 말벗로봇돌봄서 비스） 32,500 32,500 AI공감형말벗로봇사업 소계 32,500 사 업 비 32,500 차액 （A-B) = 0 -6-