2023년 도 재단법인제주특별자치도사회서비스원 제주시종합재가센터 예산총칙 및 예산총괄 ^ ^ O 제주특별자지도사회서비스원 P A S S Jej u Special Self-Governing Province Public Agency for Social Service - 1 - 1. 사업운영계획 구 분 단위 당년도 전년도 증감 비고 1. 시설현황 제주시종합재가센터 ㎥ 328.99 328.99 - 애조로1254 1층 2. 업무현황 제주시종합재가센터운영 1) 장기요양서비스사업 개소 건 1 10 1 3 - - 공기관대행사업운영 2) 긴급돌봄지원사업 3) 우리마을돌봄센터사업 건 건 20 1 36 0 ▼16 - 3. 인력관리 계획 계 명 1) 임원(대표) 명 1 1 - 2) 정규직 (센터장,사회복지사) 명 2 2 - 3) 기간제근로자 (요양보호사) 명 10 5 ▲5 4) 기간제근로자 (긴급돌봄지원단) 명 25 30 ▼5 5) 기간제근로자 (우리마을돌봄센터 요양요원) 명 13 - - - 2 - 2. 예산총칙 제1조(총칙) 2023년도 재단법인 제주특별자치도 사회서비스원 제주시종합재가센터의 추정 손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다. 가. 추정손익계산서 차 변 대 변 비 용 순이익 수 익 순손실 552,524천원 0천원 552,524천원 0천원 나. 추정재무상태표 차 변 대 변 자 산 순손실 부 채 자 본 552,524천원 0천원 0천원 552,524천원 제2조(업무의 연간 예정량) 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다. 가. 시설운영 - 제주시종합재가센터(기본형) : 재가노인복지시설 장기요양서비스(방문요양) 10명 이상 급여제공 등. 나. 국가 및 지방자치단체의 대행 사업추진 제3조(예산의 내역) 2023년도 세입‧세출 명세는 다음과 같다. 가. 세입의 주요 재원은 다음과 같다. 1) 기타전입금 수입: 159,000천원 2) 장기요양 영업수입: 57,234천원 3) 대행사업비 수입: 19,600천원 사업명 내용 사업수 긴급돌봄 서비스 추진 돌봄 공백 문제 해결 지원을 위한 긴급 돌봄 제공 25명 제주형 마을중심 돌봄센터 구축 제주형 마을중심 돌봄모델 구축 및 운영 1개소 - 3 - 4) 대행사업비 수입 : 230,000천원 4) 대행사업에 따른 장기요양 영업수입 : 86,690천원 나. 세출의 주요 내역은 다음과 같다. 1) 제주시종합재가센터 운영비: 159,000천원 2) 제주시종합재가센터 장기요양서비스(방문요양)사업비: 57,234천원 3) 긴급돌봄지원사업비: 19,600천원 4) 우리마을돌봄센터사업비: 230,000천원 5) 우리마을돌봄센터 장기요양서비서(방문요양, 주간보호)사업비: 86,690천원 제4조(예산전용금지과목) 다음 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전 용할 수 없다. 가. 인건비 나. 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 제5조(대행사업 경비) 가. 긴급돌봄 서비스 사업을 위하여 제주특별자치도로부터 보조받는 금액은 19,600천원이 다. 나. 우리마을돌봄센터 운영을 위하여 제주특별자치도로부터 보조받는 금액은 230,000천원 이다. 제6조(예산의 집행) 예산의 지출은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규 정을 준수하여 집행한다. 단, 대행사업 경비에 관해서는 행정안전부 2023년도 지 방출자출연기관 예산편성지침에 따라 준수하여 집행한다. 제7조(기타사항) 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외에 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회 복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙과 2023년도 지방출자출연기관 예산편성 지침에 따라 적용한다. - 4 - 3. 예산총괄 2023년 제주시종합재가센터 예산 총괄표 (단위 : 천원) 수 익 의 부 (A) 비 용 의 부 (B) 계 정 과 목 당 년 도 예 산 액 계 정 과 목 당 년 도 예 산 액 구분 총계 552,524 구분 총계 552,524 종합재가센터 기관운영 소계 159,000 종합재가센터 기관운영 소계 159,000 출 연 금 수 입 159,000 인 건 비 97,813 (국비출연금수익) 79,500 업 무 추 진 비 3,000 (자치단체출연금수익) 79,500 운 영 비 52,940 시 설 비 1,000 사 업 비 3,700 예 비 비 547 장기요양서비스사업 소계 57,234 장기요양서비스사업 소계 57,234 시 도 보 조 금 3,840 인 건 비 44,924 장기요양급여수가 53,394 운 영 비 2,300 (공단급여수가수익) 47,947 사 업 비 2,750 (이용자부담금수익) 5,327 예 비 비 260 적 립 금 및 준 비 금 7,000 긴급돌봄지원사업 소계 19,600 긴급돌봄지원사업 소계 19,600 기 타 전 입 금 19,600 인 건 비 14,730 (긴급돌봄지원사업) 19,600 공 공 운 영 비 200 사 무 관 리 비 470 여 비 1,200 복 리 후 생 비 600 교 육 훈 련 비 2,400 우리마을돌봄센터사업 소개 230,000 우리마을돌봄센터사업 소계 230,000 기 타 전 입 금 230,000 인 건 비 103,072 (우리마을돌봄센터) 230,000 일 반 운 영 비 41,600 여 비 1,000 업 무 추 진 비 3,700 - 5 - 복 리 후 생 비 12,647 수 선 유 지 교 체 비 1,200 사 업 비 26,000 자 산 취 득 비 40,100 예 비 비 681 우리마을돌봄센터 장기요양서비스사업 소계 86,690 우리마을돌봄센터 장기요양서비스사업 소계 86,690 장기요양급여수가 86,690 인 건 비 74,290 (공단급여수가수익) 78,021 운 영 비 4,000 (이용자부담금수익) 8,669 사 업 비 2,500 예 비 비 900 적 립 금 및 준 비 금 5,000 차 액 (A-B) = 0